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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 898.00 | 20 659.00 | 11 239.00 | 31 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 355.00 | 20 659.00 | 689 696.00 | 710 355.00 |
BT Marchandises | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 495.00 | 20 659.00 | 752 836.00 | 773 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 308.00 | 55 802.00 | | 54 308.00 |
DL TOTAL (I) | 55 308.00 | 56 802.00 | | 55 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 035.00 | 190 453.00 | | 21 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 544.00 | 409 036.00 | | 608 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 60 586.00 | | 54 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763.00 | 17 518.00 | | 13 763.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 528.00 | 689 593.00 | | 697 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 836.00 | 746 395.00 | | 752 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 532.00 | 569 673.00 | | 717 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 862.00 | 19 453.00 | | 20 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 219.00 | | 10 586.00 | 710 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 710 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 31 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | | 10 165.00 | 32 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | 421.00 | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 349.00 | 1 760.00 | 10 450.00 | 29 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 349.00 | 1 760.00 | 10 450.00 | 29 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 998.00 | 20 004.00 | 29 994.00 | 49 998.00 |
VI Groupe et associés | 558 546.00 | 558 546.00 | | 558 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 811.00 | 14 354.00 | 3 457.00 | 17 811.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 526.00 | 717 532.00 | 29 994.00 | 747 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | 7 673.00 | | 8 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | 7 818.00 | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 38 650.00 | 22 853.00 | | 38 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 845.00 | 16 000.00 | | 13 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 617.00 | 9 494.00 | | 20 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 744.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 255.00 | 9 417.00 | | 10 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 008.00 | 29 289.00 | | 28 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 976.00 | 23 644.00 | | 25 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 621.00 | 56 165.00 | | 80 621.00 |