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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 314.00 | 45 438.00 | 1 875.00 | 47 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 819.00 | 45 438.00 | 5 381.00 | 50 819.00 |
060 Stock marchandises | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
110 Total général Actif | 86 596.00 | 45 438.00 | 41 157.00 | 86 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 239 577.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 1 000.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 968.00 | 240 577.00 | | 242 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 862.00 | 69 115.00 | | 73 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 068.00 | 5 430.00 | | -1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 75 155.00 | 72 952.00 | | 75 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 2 839.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 550.00 | 61 247.00 | | 87 550.00 |
252 Charges sociales | 8 660.00 | 26 620.00 | | 8 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 4 085.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 571.00 | 242 288.00 | | 248 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 603.00 | -1 711.00 | | -5 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 935.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 4 739.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 633.00 | 22 615.00 | | -2 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |