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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 261.00 | 3 261.00 | 101 000.00 | 104 261.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 1 310.00 | 4 961.00 | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 034.00 | 12 298.00 | 179 736.00 | 192 034.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 532.00 | 12 298.00 | 202 233.00 | 214 532.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644.00 | 975.00 | | 1 644.00 |
DH Report à nouveau | 84 971.00 | 68 206.00 | | 84 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 17 434.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 109 242.00 | 109 115.00 | | 109 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680.00 | 23 737.00 | | 3 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 091.00 | 39 916.00 | | 50 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 395.00 | 27 498.00 | | 30 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 991.00 | 96 957.00 | | 92 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 233.00 | 206 072.00 | | 202 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 609.00 | 37 030.00 | | 47 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 478.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 1 478.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -1 478.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 252.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 891.00 | 213 411.00 | | 169 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 764.00 | 195 977.00 | | 169 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 17 434.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 034.00 | | | 192 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567.00 | 731.00 | | 11 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | 731.00 | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 50 091.00 | 10 175.00 | 39 916.00 | 50 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 202.00 | 16 427.00 | 3 775.00 | 20 202.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 991.00 | 47 609.00 | 41 703.00 | 92 991.00 |