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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 701.00 | 51 841.00 | 81 860.00 | 133 701.00 |
AH Fonds commercial | 659 635.00 | 542 965.00 | 116 670.00 | 659 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
AP Constructions | 1 441 734.00 | 1 426 471.00 | 15 263.00 | 1 441 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 072.00 | 81 834.00 | 76 239.00 | 158 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 304.00 | 788 903.00 | 8 401.00 | 797 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 435.00 | 2 944 160.00 | 497 275.00 | 3 441 435.00 |
BT Marchandises | 1 111 036.00 | 11 752.00 | 1 099 284.00 | 1 111 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 537.00 | | 668 537.00 | 668 537.00 |
BZ Autres créances | 933 337.00 | | 933 337.00 | 933 337.00 |
CF Disponibilités | 275 739.00 | | 275 739.00 | 275 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 988 648.00 | 11 752.00 | 2 976 896.00 | 2 988 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 082.00 | 2 955 911.00 | 3 474 171.00 | 6 430 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 10 400.00 | | 210 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 464.00 | | | 355 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DH Report à nouveau | -108 075.00 | -129 847.00 | | -108 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 166.00 | 543.00 | | -59 166.00 |
DL TOTAL (I) | 409 144.00 | -118 903.00 | | 409 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 241.00 | 67 319.00 | | 116 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 241.00 | 67 319.00 | | 116 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 042.00 | 268 245.00 | | 2 547 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 514.00 | 120 113.00 | | 401 514.00 |
EA Autres dettes | | 148 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 948 787.00 | 537 073.00 | | 2 948 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 171.00 | 485 488.00 | | 3 474 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 537 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 489 065.00 | 600 449.00 | 9 089 514.00 | 8 489 065.00 |
FG Production vendue services | 417 994.00 | 28.00 | 418 022.00 | 417 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 059.00 | 600 477.00 | 9 507 536.00 | 8 907 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 617 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 902 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 6 752.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 6 752.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -6 752.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 498.00 | 2 622 606.00 | | 9 617 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 664.00 | 2 622 062.00 | | 9 676 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 166.00 | 543.00 | | -59 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 977.00 | | 1 743 457.00 | 1 697 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 962.00 | | 501 520.00 | 343 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 292.00 | | 1 212 818.00 | 1 280 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 723.00 | | 29 119.00 | 73 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 918.00 | 1 050 277.00 | | 1 350 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 261.00 | 15 726.00 | | 88 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 657.00 | 1 034 551.00 | | 1 262 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 319.00 | 48 922.00 | | 67 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 965.00 | 300 000.00 | | 242 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 11 238.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 479.00 | 311 238.00 | | 243 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 798.00 | 360 160.00 | | 310 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 042.00 | 2 547 042.00 | | 2 547 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
UX Autres créances clients | 668 537.00 | 668 537.00 | | 668 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VC Groupe et associés | 632 353.00 | 632 353.00 | | 632 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 420.00 | 295 420.00 | | 295 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 715.00 | 1 704 715.00 | | 1 704 715.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 787.00 | 2 948 787.00 | | 2 948 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |