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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 6 771.00 | 10 792.00 | 17 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 779.00 | 8 689.00 | 152 091.00 | 160 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 486.00 | 8 689.00 | 161 797.00 | 170 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 857.00 | 31 923.00 | | 53 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | 21 934.00 | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 98 168.00 | 81 657.00 | | 98 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | 8 453.00 | | 10 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 5 857.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 208.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 981.00 | 67 783.00 | | 49 981.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 3 249.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 629.00 | 86 550.00 | | 63 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 797.00 | 168 207.00 | | 161 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 629.00 | 86 550.00 | | 63 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 085.00 | | 228 085.00 | 228 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 085.00 | | 228 085.00 | 228 085.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 521.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 521.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 292.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 3 434.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 142.00 | 239 222.00 | | 228 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 631.00 | 217 288.00 | | 211 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 511.00 | 21 934.00 | | 16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 122.00 | | 2 657.00 | 158 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | 2 657.00 | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 4 390.00 | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 4 390.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |