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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 716.00 | 47 811.00 | 15 906.00 | 63 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BF Prêts | 335 510.00 | | 335 510.00 | 335 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 890.00 | 70 426.00 | 421 464.00 | 491 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 174.00 | | 2 376 174.00 | 2 376 174.00 |
BZ Autres créances | 309 476.00 | | 309 476.00 | 309 476.00 |
CF Disponibilités | 183 433.00 | | 183 433.00 | 183 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 279.00 | | 3 005 279.00 | 3 005 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 170.00 | 70 426.00 | 3 426 743.00 | 3 497 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
DH Report à nouveau | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DL TOTAL (I) | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 208.00 | | | 2 202 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 234.00 | | | 487 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 836.00 | | | 422 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 343.00 | | | 3 128 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 743.00 | | | 3 426 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 343.00 | | | 3 128 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 397.00 | | 625 397.00 | 625 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 397.00 | | 625 397.00 | 625 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 711.00 | | | 628 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 979.00 | | | 583 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 463 981.00 | | | 463 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 577.00 | | 3 313.00 | 488 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 197.00 | | 3 313.00 | 332 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 886.00 | 3 540.00 | | 66 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 271.00 | 3 540.00 | | 44 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 234.00 | 487 234.00 | | 487 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UP Prêts | 335 510.00 | | | 335 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 174.00 | 2 376 174.00 | | 2 376 174.00 |
VB T. V. A. | 309 476.00 | 309 476.00 | | 309 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 208.00 | 2 202 208.00 | | 2 202 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 357.00 | 2 821 846.00 | 335 510.00 | 3 157 357.00 |
VW T.V.A. | 419 349.00 | 419 349.00 | | 419 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 343.00 | 3 128 343.00 | | 3 128 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | 483 489.00 | | | 483 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 508.00 | | | 328 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 234.00 | | | 487 234.00 |