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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 3 839.00 | 610.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 134 209.00 | 98 683.00 | 35 526.00 | 134 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 448.00 | 391 520.00 | 134 929.00 | 526 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 817.00 | 147 748.00 | 56 069.00 | 203 817.00 |
BF Prêts | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 035.00 | 641 789.00 | 308 247.00 | 950 035.00 |
BT Marchandises | 709 205.00 | | 709 205.00 | 709 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 910.00 | 885 768.00 | 1 783 141.00 | 2 668 910.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CF Disponibilités | 547 520.00 | | 547 520.00 | 547 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 755.00 | 885 768.00 | 3 082 987.00 | 3 968 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 791.00 | 1 527 557.00 | 3 391 234.00 | 4 918 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 521.00 | 560 665.00 | | 701 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 902.00 | 140 856.00 | | 209 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 423.00 | 811 521.00 | | 1 021 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 253.00 | 900 220.00 | | 978 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 4 049.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 794.00 | 1 054 959.00 | | 1 120 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 041.00 | 251 307.00 | | 267 041.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 369 810.00 | 2 211 217.00 | | 2 369 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 234.00 | 3 022 737.00 | | 3 391 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 452.00 | 1 425 766.00 | | 1 752 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 050.00 | 38 429.00 | | 179 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 940 935.00 | 83 878.00 | 21 024 814.00 | 20 940 935.00 |
FG Production vendue services | 718 416.00 | 5 160.00 | 723 576.00 | 718 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 659 351.00 | 89 038.00 | 21 748 390.00 | 21 659 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 818 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 211 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 853.00 | |
GE Autres charges | | | 63 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 508 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 5 258.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 7 077.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -5 077.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 970.00 | 65 100.00 | | 88 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 818 936.00 | 16 890 984.00 | | 21 818 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 609 033.00 | 16 750 128.00 | | 21 609 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 902.00 | 140 856.00 | | 209 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 351.00 | | 101 684.00 | 851 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 58 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 950 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 758.00 | | 690.00 | 26 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 497.00 | | 95 977.00 | 768 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 095.00 | | 5 018.00 | 56 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 606.00 | 90 183.00 | 641 789.00 | 551 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 81.00 | 3 839.00 | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 848.00 | 90 102.00 | 637 950.00 | 547 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 794.00 | 1 120 794.00 | | 1 120 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UP Prêts | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 910.00 | 2 668 910.00 | | 2 668 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 050.00 | 179 050.00 | | 179 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 202.00 | 181 844.00 | 617 358.00 | 799 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 144.00 | 2 712 031.00 | 58 113.00 | 2 770 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 810.00 | 1 752 452.00 | 617 358.00 | 2 369 810.00 |