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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 14 482.00 | 15 376.00 | 29 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 858.00 | 14 482.00 | 15 376.00 | 29 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 278.00 | 14 482.00 | 120 796.00 | 135 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 796.00 | 22 326.00 | | 15 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 307.00 | | 314.00 |
252 Charges sociales | 17 931.00 | 24 301.00 | | 17 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 731.00 | -39 059.00 | | -13 731.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 65.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 108.00 | -39 124.00 | | -14 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -81 823.00 | -42 699.00 | | -81 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 108.00 | -39 124.00 | | -14 108.00 |
DL TOTAL (I) | -94 831.00 | -80 723.00 | | -94 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 045.00 | 122.00 | | 14 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 277.00 | 135 972.00 | | 145 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 453.00 | 19 473.00 | | 16 453.00 |
EA Autres dettes | 34 942.00 | 21 728.00 | | 34 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 627.00 | 182 205.00 | | 215 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 796.00 | 101 482.00 | | 120 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 1 689.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 1 689.00 | | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
UX Autres créances clients | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 931.00 | 5 711.00 | 8 220.00 | 13 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 627.00 | 207 407.00 | 8 220.00 | 215 627.00 |