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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 694.00 | 108 733.00 | 10 961.00 | 119 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 349.00 | 29 495.00 | 4 855.00 | 34 349.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 367.00 | 142 652.00 | 330 715.00 | 473 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 487.00 | | 445 487.00 | 445 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 899.00 | 52 298.00 | 307 601.00 | 359 899.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 188.00 | 52 298.00 | 1 050 890.00 | 1 103 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 555.00 | 194 949.00 | 1 381 605.00 | 1 576 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 867 703.00 | 860 542.00 | | 867 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 884.00 | 17 162.00 | | 140 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 587.00 | 943 703.00 | | 1 074 587.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 283.00 | 105 887.00 | | 167 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 65 749.00 | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 1 504.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 018.00 | 175 056.00 | | 277 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 605.00 | 1 118 759.00 | | 1 381 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871 678.00 | | 1 871 678.00 | 1 871 678.00 |
FG Production vendue services | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 924.00 | | 1 922 924.00 | 1 922 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 830.00 | 3 029.00 | | 44 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 341.00 | 1 417 618.00 | | 1 954 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 457.00 | 1 400 457.00 | | 1 813 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 884.00 | 17 162.00 | | 140 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 017.00 | | 1 300.00 | 473 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 300.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | | 473 367.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 624.00 | | | 314 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 300.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 332.00 | 4 320.00 | | 138 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 308.00 | 4 320.00 | | 137 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 829.00 | 16 642.00 | 1 173.00 | 36 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 829.00 | 16 642.00 | 1 173.00 | 36 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 829.00 | 46 642.00 | 1 173.00 | 36 829.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 642.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 156.00 | 297 156.00 | | 297 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 474.00 | 373 174.00 | 1 300.00 | 374 474.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 018.00 | 277 018.00 | | 277 018.00 |