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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 321.00 | 138 000.00 | 38 321.00 | 176 321.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 728 137.00 | 211 416.00 | 1 516 721.00 | 1 728 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 545.00 | 1 392 352.00 | 608 193.00 | 2 000 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 390.00 | 1 646 302.00 | 970 087.00 | 2 616 390.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 834.00 | 3 388 071.00 | 3 536 763.00 | 6 924 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 516.00 | 27 143.00 | 1 184 373.00 | 1 211 516.00 |
BN En cours de production de biens | 378 794.00 | | 378 794.00 | 378 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 917.00 | 6 925.00 | 1 521 992.00 | 1 528 917.00 |
BZ Autres créances | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
CF Disponibilités | 789 349.00 | | 789 349.00 | 789 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 074.00 | 34 068.00 | 4 120 006.00 | 4 154 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 908.00 | 3 422 139.00 | 7 656 769.00 | 11 078 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 967.00 | 2 638 967.00 | | 2 638 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 455.00 | 1 105 455.00 | | 1 105 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
DG Autres réserves | 288 172.00 | 369 642.00 | | 288 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 288.00 | -81 470.00 | | 105 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 982.00 | 4 258 694.00 | | 4 363 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 075.00 | 369 953.00 | | 322 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 735.00 | 359 735.00 | | 380 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493 187.00 | 685 170.00 | | 1 493 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 205.00 | 881 379.00 | | 478 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 585.00 | 831 883.00 | | 618 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 787.00 | 3 128 119.00 | | 3 292 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 769.00 | 7 386 813.00 | | 7 656 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 711.00 | 1 926 088.00 | | 1 312 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 518.00 | 63 980.00 | | 134 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 843.00 | | 442 134.00 | 6 665 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 091.00 | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 144.00 | 6 924 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 788.00 | 176 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 266.00 | 6 745 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 618.00 | | 42 490.00 | 144 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471 694.00 | | 399 644.00 | 6 471 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 716.00 | 411 556.00 | 67 202.00 | 3 043 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 993.00 | 15 794.00 | 10 788.00 | 132 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 723.00 | 395 762.00 | 56 414.00 | 2 910 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 735.00 | | | 380 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 205.00 | 478 205.00 | | 478 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 607.00 | 1 520 607.00 | | 1 520 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 557.00 | 81 403.00 | 106 154.00 | 187 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 567.00 | 1 746 376.00 | 3 191.00 | 1 749 567.00 |
VW T.V.A. | 214 459.00 | 214 459.00 | | 214 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 599.00 | 1 312 711.00 | 106 154.00 | 1 799 599.00 |