| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 245.00 | 12 283.00 | 3 962.00 | 16 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 157.00 | 396 059.00 | 165 097.00 | 561 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 042.00 | 408 342.00 | 180 700.00 | 589 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
084 Disponibilités | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 367.00 | | 580 367.00 | 580 367.00 |
110 Total général Actif | 1 169 410.00 | 408 342.00 | 761 067.00 | 1 169 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 038.00 | |