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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 8 870.00 | 1 569.00 | 10 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 389.00 | 10 820.00 | 1 569.00 | 12 389.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
110 Total général Actif | 85 076.00 | 10 820.00 | 74 256.00 | 85 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 803.00 | 83 052.00 | | 48 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 450.00 | 58 570.00 | | 39 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 253.00 | 141 622.00 | | 88 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 472.00 | 50 617.00 | | 41 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 35 977.00 | 41 430.00 | | 35 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 888.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 709.00 | 21 284.00 | | 19 709.00 |
252 Charges sociales | 8 149.00 | 8 943.00 | | 8 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 920.00 | 2 091.00 | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 520.00 | 125 253.00 | | 110 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 268.00 | 16 369.00 | | -22 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 170.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 91.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | 1 449.00 | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 168.00 | 14 676.00 | | -22 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 824.00 | | | 9 824.00 |