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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 749.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 169.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 163 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 667.00 | 46 315.00 | | 74 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | 28 352.00 | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 112 445.00 | 80 167.00 | | 112 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 5 305.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 643.00 | 23 702.00 | | 19 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 313.00 | 18 589.00 | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 647.00 | 62 806.00 | | 50 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 091.00 | 142 973.00 | | 163 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 36.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 345.00 | 36.00 | | 10 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 356.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 356.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 248.00 | -320.00 | | 10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 4 337.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 937.00 | 294 306.00 | | 313 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 659.00 | 265 954.00 | | 281 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 278.00 | 28 352.00 | | 32 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 112.00 | | 23 224.00 | 151 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 163 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 156 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 385.00 | | 23 224.00 | 144 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 855.00 | 7 733.00 | 11 150.00 | 137 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | 7 733.00 | 11 150.00 | 132 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 216.00 | 92 909.00 | 1 307.00 | 94 216.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |