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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
AP Constructions | 617 361.00 | 119 858.00 | 497 503.00 | 617 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 480.00 | 229 853.00 | 1 462 628.00 | 1 692 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 208.00 | 27 219.00 | 396 989.00 | 424 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 381.00 | 376 929.00 | 2 503 452.00 | 2 880 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BZ Autres créances | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CF Disponibilités | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 517.00 | 376 929.00 | 2 612 588.00 | 2 989 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 458.00 | -266 267.00 | | -270 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 176.00 | -4 191.00 | | -30 176.00 |
DL TOTAL (I) | -292 635.00 | -262 458.00 | | -292 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 409.00 | 2 174 478.00 | | 2 080 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 535.00 | 498 513.00 | | 544 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 5 398.00 | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 20 947.00 | | 23 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 992.00 | 76 853.00 | | 242 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 223.00 | 2 776 189.00 | | 2 905 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 588.00 | 2 513 731.00 | | 2 612 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 460.00 | 700 502.00 | | 925 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 266.00 | | 187 266.00 | 187 266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 266.00 | | 187 266.00 | 187 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 358.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 455.00 | 20 961.00 | | 13 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 403.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 727.00 | 202 465.00 | | 200 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 904.00 | 206 656.00 | | 230 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 176.00 | -4 191.00 | | -30 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 932.00 | | 202 493.00 | 2 741 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 044.00 | 2 880 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 044.00 | 2 734 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 600.00 | | 202 493.00 | 2 595 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 571.00 | 86 358.00 | | 290 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 571.00 | 86 358.00 | | 290 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 535.00 | 504 535.00 | | 504 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 992.00 | 242 992.00 | | 242 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080 409.00 | 100 646.00 | 412 203.00 | 2 080 409.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 753.00 | 186 753.00 | | 186 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 223.00 | 925 460.00 | 412 203.00 | 2 905 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
ST Autres comptes | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
YT Sous‐traitance | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |