| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 002 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 075.00 | 405 963.00 | 697 113.00 | 1 103 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 812 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 1 606.00 | 3 633.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 804 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 753 175.00 | 2 445 000.00 | 5 308 175.00 | 7 753 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 678 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 296 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 006 000.00 | |
BT Marchandises | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 408 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 122 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 245 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 008 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 789 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 085 000.00 | |
CU Autres participations | 55 717 723.00 | 16 995 883.00 | 38 721 840.00 | 55 717 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 594 000.00 | 9 594 000.00 | | 9 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 814 465.00 | 629 022.00 | | 814 465.00 |
DG Autres réserves | 8 133 000.00 | 6 707 000.00 | | 8 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 591.00 | 3 708 861.00 | | 3 341 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 800 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 839 000.00 | 19 343 000.00 | | 17 839 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 872 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 417 476.00 | 5 367 479.00 | | 5 417 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 053.00 | 9 570 078.00 | | 11 123 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 605 000.00 | 20 716 000.00 | | 25 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 694.00 | 253 490.00 | | 333 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 970.00 | 967 864.00 | | 1 261 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 934.00 | 2 144 821.00 | | 1 135 934.00 |
EA Autres dettes | 25 335 000.00 | 25 075 000.00 | | 25 335 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 13 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 982 000.00 | 45 804 000.00 | | 50 982 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 085 000.00 | 68 213 000.00 | | 72 085 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 96 000.00 | 2 225 000.00 | | 96 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 392 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 392 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 392 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 392 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 723 000.00 | 685 000.00 | | 723 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 800 000.00 | |
FD Production vendue biens | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
FG Production vendue services | 5 095 291.00 | 46 327.00 | 5 141 618.00 | 5 095 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 800 000.00 | |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 615 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 811 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 569 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 022 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 097 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 432 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 000.00 | 86 000.00 | | 591 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 834.00 | 2 103 000.00 | | 1 347 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 000.00 | 86 000.00 | | 591 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 762.00 | 390 466.00 | | 25 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 762.00 | 493 466.00 | | 25 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 000.00 | 86 000.00 | | 591 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066.00 | 34 000.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 000.00 | 258 000.00 | | 155 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 965.00 | 18 586 760.00 | | 11 293 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 373.00 | 14 877 898.00 | | 7 952 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 591.00 | 3 708 861.00 | | 3 341 591.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 000.00 | -795 000.00 | | 36 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 277 000.00 | 2 237 000.00 | | 277 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 277 000.00 | 2 237 000.00 | | 277 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -182 000.00 | -12 000.00 | | -182 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 96 000.00 | 2 225 000.00 | | 96 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 530 080.00 | | 15 956 521.00 | 54 530 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 808 272.00 | 63 571 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 310.00 | 4 808 816.00 | 65 177 476.00 | 500 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 310.00 | | 1 106 075.00 | 500 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 499 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 141.00 | | 664 244.00 | 942 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 495.00 | | 79 046.00 | 421 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 166 444.00 | | 15 213 231.00 | 53 166 444.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 561.00 | 236 778.00 | 544.00 | 521 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 971.00 | 169 992.00 | | 235 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 590.00 | 66 786.00 | 544.00 | 285 590.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 845 000.00 | 1 470 000.00 | 870 000.00 | 1 845 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650 883.00 | 2 340 000.00 | 2 550 000.00 | 19 650 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650 883.00 | 2 340 000.00 | 2 550 000.00 | 19 650 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 340 000.00 | 2 550 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 417 476.00 | | 5 417 476.00 | 5 417 476.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 743 970.00 | 12 743 970.00 | | 12 743 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 694.00 | 333 694.00 | | 333 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 999.00 | 438 999.00 | | 438 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 372.00 | 530 372.00 | | 530 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 934.00 | 1 135 934.00 | | 1 135 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 753 175.00 | 7 753 175.00 | | 7 753 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 129.00 | 1 778 129.00 | | 1 778 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VB T. V. A. | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 878.00 | 2 086 878.00 | | 2 086 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 746.00 | 554 746.00 | | 554 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 568 308.00 | 2 155 719.00 | 7 831 991.00 | 10 568 308.00 |
VI Groupe et associés | 744 367.00 | 744 367.00 | | 744 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 199.00 | | | 773 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 114.00 | 185 114.00 | | 185 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VW T.V.A. | 221 190.00 | 221 190.00 | | 221 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 907 275.00 | 19 077 210.00 | 13 249 467.00 | 32 907 275.00 |