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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 549.00 | 62 399.00 | 676 150.00 | 738 549.00 |
BT Marchandises | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 581.00 | 62 399.00 | 838 182.00 | 900 581.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 524.00 | 291 309.00 | | 324 524.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 937.00 | 33 214.00 | | 29 937.00 |
DL TOTAL (I) | 410 377.00 | 380 440.00 | | 410 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 509.00 | 308 586.00 | | 324 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 66 511.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 577.00 | 74 973.00 | | 72 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 978.00 | 16 177.00 | | 20 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 806.00 | 466 246.00 | | 427 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 182.00 | 846 686.00 | | 838 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 976.00 | 235 969.00 | | 184 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 010.00 | 80 239.00 | | 70 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 549.00 | | | 738 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 010.00 | 32 760.00 | 37 250.00 | 70 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 500.00 | 48 920.00 | 205 580.00 | 254 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 963.00 | 13 963.00 | 6 000.00 | 19 963.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 806.00 | 184 976.00 | 242 830.00 | 427 806.00 |