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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 790.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 150.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 461.00 | 2 265.00 | | 8 461.00 |
DG Autres réserves | 100 517.00 | 38 062.00 | | 100 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 755.00 | 123 900.00 | | 82 755.00 |
DL TOTAL (I) | 311 733.00 | 284 228.00 | | 311 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 221.00 | 106 044.00 | | 83 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 031.00 | 8 801.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 49 086.00 | | 58 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 869.00 | 167 605.00 | | 92 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 417.00 | 349 681.00 | | 273 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 150.00 | 633 909.00 | | 585 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 785.00 | 276 184.00 | | 195 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 130.00 | | 32 192.00 | 288 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 319 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 314 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 182.00 | | 30 183.00 | 285 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 2 009.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 498.00 | 45 643.00 | 623.00 | 176 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 045.00 | 45 643.00 | 623.00 | 175 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 221.00 | 28 619.00 | 54 602.00 | 83 221.00 |
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 363.00 | 187 265.00 | 2 098.00 | 189 363.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 387.00 | 195 785.00 | 54 602.00 | 250 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |