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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 055.00 | 69 784.00 | 18 270.00 | 88 055.00 |
040 Immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 320.00 | 71 349.00 | 32 971.00 | 104 320.00 |
060 Stock marchandises | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
110 Total général Actif | 254 515.00 | 71 349.00 | 183 165.00 | 254 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 488.00 | | | 689 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 942.00 | | | 691 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 856.00 | | | 508 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 978.00 | | | 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
242 Autres charges externes. | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
252 Charges sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 508.00 | | | 646 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |