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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 286.00 | 77 852.00 | 5 434.00 | 83 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 258.00 | 842.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 203.00 | 81 110.00 | 558 093.00 | 639 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BT Marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CF Disponibilités | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 447.00 | 81 110.00 | 725 337.00 | 806 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 127.00 | 171 127.00 | | 171 127.00 |
DH Report à nouveau | 203 272.00 | 173 313.00 | | 203 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 771.00 | 29 959.00 | | 51 771.00 |
DL TOTAL (I) | 428 370.00 | 376 599.00 | | 428 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 385.00 | 142 341.00 | | 121 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | 4 068.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 20 679.00 | | 33 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 436.00 | 120 369.00 | | 136 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 967.00 | 287 457.00 | | 296 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 337.00 | 664 056.00 | | 725 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 604.00 | | 1 599.00 | 637 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | 1 599.00 | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 581.00 | 2 529.00 | | 78 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 581.00 | 2 529.00 | | 78 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 385.00 | 63 297.00 | 58 088.00 | 121 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 250.00 | 63 433.00 | 14 817.00 | 78 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 967.00 | 238 879.00 | 58 088.00 | 296 967.00 |