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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 948.00 | 81 702.00 | 3 246.00 | 84 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 353.00 | 93 554.00 | 260 800.00 | 354 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 035.00 | 7 167.00 | 206 868.00 | 214 035.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 307.00 | 7 167.00 | 301 141.00 | 308 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 661.00 | 100 720.00 | 561 940.00 | 662 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 471.00 | 180 146.00 | | 148 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 870.00 | -31 675.00 | | -109 870.00 |
DL TOTAL (I) | 203 601.00 | 313 471.00 | | 203 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 991.00 | 142 624.00 | | 112 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 282.00 | 149 393.00 | | 131 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | 51 887.00 | | 44 385.00 |
EA Autres dettes | 37 721.00 | 2 424.00 | | 37 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 961.00 | 55 244.00 | | 31 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 340.00 | 401 572.00 | | 358 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 940.00 | 715 043.00 | | 561 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 190.00 | 258 948.00 | | 275 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 327.00 | | 4 138.00 | 350 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 354 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 89 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 107.00 | | | 245 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | | 2 070.00 | 87 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | 2 068.00 | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 050.00 | 4 617.00 | 113.00 | 89 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 943.00 | 4 616.00 | 113.00 | 81 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
UX Autres créances clients | 206 868.00 | 206 868.00 | | 206 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 991.00 | 29 841.00 | 83 149.00 | 112 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 724.00 | 231 171.00 | 19 553.00 | 250 724.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 340.00 | 275 190.00 | 83 149.00 | 358 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |