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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 1 433.00 | 8 697.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 886.00 | 3 830.00 | 9 057.00 | 12 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BN En cours de production de biens | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 410.00 | 3 830.00 | 151 580.00 | 155 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
DH Report à nouveau | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 352.00 | -6 711.00 | | 7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 55 277.00 | 47 924.00 | | 55 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 94.00 | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 379.00 | 17 210.00 | | 24 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 12 617.00 | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 5 379.00 | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 27 014.00 | 29.00 | | 27 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 303.00 | 35 329.00 | | 96 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 580.00 | 83 253.00 | | 151 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 365.00 | 35 329.00 | | 93 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
FM Production stockée | | | 55 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 723.00 | 18 896.00 | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 693.00 | 119 349.00 | | 136 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 340.00 | 126 060.00 | | 129 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 352.00 | -6 711.00 | | 7 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | 3 199.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129.00 | | 8 758.00 | 4 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | | 8 758.00 | 3 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 887.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 887.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423.00 | 3 485.00 | 2 938.00 | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 925.00 | 68 987.00 | 2 938.00 | 71 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 2 644.00 | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | 2 629.00 | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 7 943.00 | 10 172.00 | | 7 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 899.00 | 9 740.00 | | 9 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 901.00 | | |
YT Sous‐traitance | 336.00 | 4 046.00 | | 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 912.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | 3 556.00 | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 321.00 | 28 274.00 | | 16 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 939.00 | 12 411.00 | | 11 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 691.00 | 26 587.00 | | 22 691.00 |