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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 138.00 | 422.00 | 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 382.00 | | 1 248 382.00 | 1 248 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 352.00 | 138.00 | 2 386 213.00 | 2 386 352.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 302 451.00 | | 302 451.00 | 302 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 826.00 | | 313 826.00 | 313 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 177.00 | 138.00 | 2 700 039.00 | 2 700 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248 382.00 | | | 1 248 382.00 |
CU Autres participations | 1 137 410.00 | | 1 137 410.00 | 1 137 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 40 200.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 400.00 | | | 1 022 400.00 |
DH Report à nouveau | -153 104.00 | -149 967.00 | | -153 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 565.00 | -3 137.00 | | 118 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 661.00 | -112 904.00 | | 1 037 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 096.00 | 1 630 794.00 | | 1 650 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 2 724.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 378.00 | 1 633 518.00 | | 1 662 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 039.00 | 1 520 614.00 | | 2 700 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 378.00 | 1 633 518.00 | | 1 662 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 336.00 | | | 252 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 336.00 | | | 252 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 291.00 | | | 888 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 986.00 | | | 383 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 422.00 | 3 137.00 | | 265 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 565.00 | -3 137.00 | | 118 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 017.00 | | 998 671.00 | 1 640 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 336.00 | 2 386 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 336.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 017.00 | | 745 775.00 | 1 640 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 384.00 | 225 384.00 | | 225 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 291.00 | 888 291.00 | | 888 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 382.00 | 1 248 382.00 | | 1 248 382.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VC Groupe et associés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 096.00 | 1 650 096.00 | | 1 650 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 757.00 | 1 259 757.00 | | 1 259 757.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 378.00 | 1 662 378.00 | | 1 662 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | 2 724.00 | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 1 361.00 | 413.00 | | 1 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39.00 | | | 39.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 163.00 | 3 137.00 | | 9 163.00 |