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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 726.00 | 126 018.00 | 61 708.00 | 187 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 726.00 | 128 018.00 | 61 708.00 | 189 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 280.00 | 14 274.00 | 58 006.00 | 72 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
084 Disponibilités | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 230.00 | 14 274.00 | 111 956.00 | 126 230.00 |
110 Total général Actif | 315 956.00 | 142 292.00 | 173 664.00 | 315 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 000.00 | 264 967.00 | | 293 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 812.00 | 13 742.00 | | 8 812.00 |
222 Production stockée | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 612.00 | 279 008.00 | | 320 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 136.00 | 150 799.00 | | 154 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 763.00 | 13 704.00 | | -2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 98 863.00 | 62 922.00 | | 98 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 5 557.00 | | 6 399.00 |
252 Charges sociales | 17 242.00 | 16 912.00 | | 17 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 484.00 | 9 905.00 | | 11 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 636.00 | 259 804.00 | | 299 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 976.00 | 19 205.00 | | 20 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 279.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 339.00 | 18 925.00 | | 23 339.00 |