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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 375 613.00 | 83 722.00 | 8 291 891.00 | 8 375 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 658.00 | 83 722.00 | 8 343 936.00 | 8 427 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 444.00 | | 362 444.00 | 362 444.00 |
BZ Autres créances | 25 255 319.00 | | 25 255 319.00 | 25 255 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 338 728.00 | | 16 338 728.00 | 16 338 728.00 |
CF Disponibilités | 5 949 697.00 | | 5 949 697.00 | 5 949 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 906 188.00 | | 47 906 188.00 | 47 906 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 333 846.00 | 83 722.00 | 56 250 124.00 | 56 333 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 600.00 | 7 171 600.00 | | 7 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 160.00 | 717 160.00 | | 717 160.00 |
DH Report à nouveau | 5 113 883.00 | 3 901 558.00 | | 5 113 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 848 359.00 | 1 212 326.00 | | 39 848 359.00 |
DL TOTAL (I) | 52 870 263.00 | 13 021 905.00 | | 52 870 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 236.00 | 2 006 981.00 | | 1 505 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 826.00 | 3 864 643.00 | | 43 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 49 150.00 | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 887.00 | 58 681.00 | | 1 659 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 861.00 | 5 979 455.00 | | 3 379 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 250 124.00 | 19 001 359.00 | | 56 250 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 200.00 | | 838 200.00 | 838 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 200.00 | | 838 200.00 | 838 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 540 000.00 | | | 55 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 540 000.00 | | | 55 540 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 697 942.00 | | | 14 697 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698 317.00 | | | 14 698 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 841 683.00 | | | 40 841 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775 633.00 | 196 400.00 | | 1 775 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 431 303.00 | 1 536 945.00 | | 56 431 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 582 943.00 | 324 619.00 | | 16 582 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 848 359.00 | 1 212 326.00 | | 39 848 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 791 200.00 | | 7 408 573.00 | 15 791 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 772 115.00 | 8 377 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 772 115.00 | 8 427 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741 200.00 | | 7 408 573.00 | 15 741 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586 588.00 | 1 586 588.00 | | 1 586 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 362 444.00 | 362 444.00 | | 362 444.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 236.00 | 755 236.00 | 750 000.00 | 1 505 236.00 |
VI Groupe et associés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 250 666.00 | 25 250 666.00 | | 25 250 666.00 |
VW T.V.A. | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 861.00 | 2 629 861.00 | 750 000.00 | 3 379 861.00 |