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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 383.00 | 38 800.00 | 4 583.00 | 43 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 174.00 | 504 176.00 | 115 998.00 | 620 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 143.00 | 27 783.00 | 25 360.00 | 53 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 181.00 | 570 759.00 | 176 422.00 | 747 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 353.00 | 33 349.00 | 524 004.00 | 557 353.00 |
BZ Autres créances | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 046.00 | | 250 046.00 | 250 046.00 |
CF Disponibilités | 384 965.00 | | 384 965.00 | 384 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 862.00 | 33 349.00 | 1 217 513.00 | 1 250 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 043.00 | 604 108.00 | 1 393 935.00 | 1 998 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 214 707.00 | 246 510.00 | | 214 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 880.00 | 68 197.00 | | 285 880.00 |
DL TOTAL (I) | 940 587.00 | 754 707.00 | | 940 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 518.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007.00 | 101 314.00 | | 160 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 87 551.00 | | 114 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 561.00 | 157 021.00 | | 155 561.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | 23 566.00 | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 348.00 | 369 970.00 | | 453 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 935.00 | 1 124 677.00 | | 1 393 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 348.00 | 369 970.00 | | 453 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 518.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 144.00 | | 114 037.00 | 633 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | 1 540.00 | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 821.00 | | 112 497.00 | 560 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 608.00 | 47 152.00 | | 523 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 149.00 | 7 651.00 | | 31 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 459.00 | 39 501.00 | | 492 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 414.00 | | 65.00 | 33 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 414.00 | | 65.00 | 33 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 414.00 | | 65.00 | 33 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
UX Autres créances clients | 517 356.00 | 517 356.00 | | 517 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 542.00 | 575 854.00 | 63 688.00 | 639 542.00 |
VW T.V.A. | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 347.00 | 453 347.00 | | 453 347.00 |