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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | 8 996.00 | 1 915.00 | 10 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 519.00 | 9 604.00 | 20 915.00 | 30 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
BZ Autres créances | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CF Disponibilités | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 893.00 | | 205 893.00 | 205 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 412.00 | 9 604.00 | 226 808.00 | 236 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -505 741.00 | -497 774.00 | | -505 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 229.00 | -7 968.00 | | -108 229.00 |
DL TOTAL (I) | -602 112.00 | -493 883.00 | | -602 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 464.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 227.00 | 168 852.00 | | 71 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 521.00 | 753 082.00 | | 757 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 920.00 | 922 398.00 | | 828 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 808.00 | 428 514.00 | | 226 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 744.00 | | 775.00 | 29 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | | 775.00 | 10 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 178.00 | 426.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | 426.00 | | 9 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 421.00 | 183 421.00 | 19 000.00 | 202 421.00 |
VW T.V.A. | 444 024.00 | 444 024.00 | | 444 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 920.00 | 828 920.00 | | 828 920.00 |