| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 072.00 | 78 404.00 | 46 668.00 | 125 072.00 |
AP Constructions | 45 624.00 | 37 459.00 | 8 165.00 | 45 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 9 117.00 | 15 640.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 096.00 | 143 782.00 | 151 314.00 | 295 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 899.00 | 268 763.00 | 251 136.00 | 519 899.00 |
BT Marchandises | 1 184 019.00 | | 1 184 019.00 | 1 184 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 883.00 | 25 745.00 | 3 498 138.00 | 3 523 883.00 |
BZ Autres créances | 1 045 151.00 | | 1 045 151.00 | 1 045 151.00 |
CF Disponibilités | 1 490 756.00 | | 1 490 756.00 | 1 490 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 542.00 | 25 745.00 | 7 222 798.00 | 7 248 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 441.00 | 294 508.00 | 7 473 934.00 | 7 768 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 513.00 | 1 631 513.00 | | 1 631 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 469 589.00 | 824 978.00 | | 1 469 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 754.00 | 644 611.00 | | 657 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 857.00 | 3 211 102.00 | | 3 868 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 285.00 | 607 038.00 | | 447 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 960.00 | 493 503.00 | | 1 590 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 737.00 | 578 681.00 | | 1 406 737.00 |
EA Autres dettes | 160 096.00 | 178 209.00 | | 160 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 077.00 | 1 993 255.00 | | 3 605 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 934.00 | 5 204 357.00 | | 7 473 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 043.00 | 1 548 422.00 | | 3 322 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 564 985.00 | 1 549 372.00 | 17 114 357.00 | 15 564 985.00 |
FG Production vendue services | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 745 226.00 | 1 549 372.00 | 17 294 598.00 | 15 745 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 267 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 20 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 410 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 254.00 | 130 310.00 | | 35 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 947.00 | 51 372.00 | | 59 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 028.00 | 94 686.00 | | 6 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 94 686.00 | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 731.00 | 85 057.00 | | 11 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 731.00 | 85 057.00 | | 11 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | 9 629.00 | | -5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 606.00 | 253 613.00 | | 240 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 355 444.00 | 13 864 042.00 | | 17 355 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 697 690.00 | 13 219 431.00 | | 16 697 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 754.00 | 644 611.00 | | 657 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 279.00 | | 69 233.00 | 481 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 613.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 613.00 | 519 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 172.00 | | 21 900.00 | 103 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 144.00 | | 47 333.00 | 318 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 495.00 | 52 267.00 | | 216 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 601.00 | 22 803.00 | | 55 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 894.00 | 29 464.00 | | 160 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 003.00 | 2 742.00 | | 23 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 003.00 | 2 742.00 | | 23 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 003.00 | 2 742.00 | | 23 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 960.00 | 1 590 960.00 | | 1 590 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 590.00 | 3 497 590.00 | | 3 497 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VB T. V. A. | 481 768.00 | 481 768.00 | | 481 768.00 |
VC Groupe et associés | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 833.00 | 161 799.00 | 283 034.00 | 444 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 084.00 | 319 084.00 | | 319 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 118.00 | 4 603 118.00 | | 4 603 118.00 |
VW T.V.A. | 1 184 676.00 | 1 184 676.00 | | 1 184 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 077.00 | 3 322 043.00 | 283 034.00 | 3 605 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | 5 478.00 | | 6 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 814.00 | 51 192.00 | | 240 814.00 |
ST Autres comptes | 536 998.00 | 523 027.00 | | 536 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 369.00 | 70 623.00 | | 76 369.00 |
YT Sous‐traitance | 51 967.00 | 32 390.00 | | 51 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 635.00 | 138 470.00 | | 200 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 288.00 | 21 791.00 | | 14 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 171.00 | 27 269.00 | | 21 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 942 426.00 | 2 569 807.00 | | 5 942 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349 372.00 | 442 628.00 | | 3 349 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 782.00 | 815 703.00 | | 1 106 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |