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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 356.00 | 22.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 487.00 | 45 568.00 | 15 919.00 | 61 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 107.00 | 56 748.00 | 20 359.00 | 77 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 554.00 | | 211 554.00 | 211 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 661.00 | 56 748.00 | 231 913.00 | 288 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 926.00 | 72 463.00 | | 75 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | 3 462.00 | | 2 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 180.00 | 97 773.00 | | 98 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 138.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 957.00 | 24 712.00 | | 20 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 7 493.00 | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 662.00 | 131 591.00 | | 100 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 734.00 | 163 933.00 | | 133 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 913.00 | 261 706.00 | | 231 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 734.00 | 163 933.00 | | 133 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 007.00 | | 589 007.00 | 589 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 007.00 | | 589 007.00 | 589 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 774.00 | 16 245.00 | | 6 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 650.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 347.00 | 5 752.00 | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | 5 753.00 | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 656.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 656.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | 5 097.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 233.00 | 823 948.00 | | 595 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 979.00 | 820 485.00 | | 592 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | 3 462.00 | | 2 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 478.00 | 5 461.00 | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 512.00 | | 587.00 | 85 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 77 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 62 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | | 616.00 | 71 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | -29.00 | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212.00 | 7 529.00 | 8 993.00 | 58 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 388.00 | 7 529.00 | 8 993.00 | 48 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | 13 020.00 | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | 5 318.00 | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 43 591.00 | 37 309.00 | | 43 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 276.00 | 14 024.00 | | 15 276.00 |
YT Sous‐traitance | | 22.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 576.00 | 16 015.00 | | 3 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 2 605.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 176.00 | 15 625.00 | | 11 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 806.00 | 46 429.00 | | 36 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 814.00 | 9 324.00 | | 10 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 831.00 | 72 687.00 | | 71 831.00 |