| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 072.00 | 161.00 | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 667.00 | 19 446.00 | 3 221.00 | 22 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 086.00 | 32 263.00 | 3 824.00 | 36 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 715.00 | 2 704.00 | 40 010.00 | 42 715.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 876.00 | 2 704.00 | 72 172.00 | 74 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 963.00 | 34 967.00 | 75 996.00 | 110 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 605.00 | -3 774.00 | | -17 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | -13 832.00 | | 4 877.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | -4 441.00 | -9 355.00 | | -4 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095.00 | 8 577.00 | | 2 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761.00 | 46 502.00 | | 50 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 17 208.00 | | 11 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 7 235.00 | | 4 534.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 321.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 436.00 | 79 844.00 | | 80 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 996.00 | 70 489.00 | | 75 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 177.00 | 79 844.00 | | 80 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 7 597.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 601.00 | | 1 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 382.00 | 7 388.00 | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 1 216.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 4 232.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 535.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 551.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 681.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 164.00 | 204 529.00 | | 136 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 287.00 | 218 361.00 | | 131 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 877.00 | -13 832.00 | | 4 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 033.00 | | 3 054.00 | 33 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | 1 485.00 | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | 1 493.00 | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 76.00 | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 848.00 | 3 414.00 | | 28 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 1 327.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | 2 088.00 | | 28 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 37.00 | | 2 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095.00 | 1 836.00 | 259.00 | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 435.00 | 78 176.00 | 259.00 | 78 435.00 |