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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 6 126.00 | 2 289.00 | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 67 238.00 | 8 654.00 | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 914.00 | 73 364.00 | 19 549.00 | 92 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 076.00 | 5 906.00 | 151 171.00 | 157 076.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 973.00 | 5 906.00 | 285 067.00 | 290 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 887.00 | 79 270.00 | 304 616.00 | 383 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 964.00 | 125 087.00 | | 108 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 014.00 | 18 878.00 | | 82 014.00 |
DL TOTAL (I) | 199 779.00 | 152 764.00 | | 199 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 869.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 16 401.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 168.00 | 33 270.00 | | 73 168.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 9 144.00 | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 838.00 | 62 114.00 | | 104 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 616.00 | 214 878.00 | | 304 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 838.00 | 62 114.00 | | 104 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 205.00 | | 364 205.00 | 364 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 205.00 | | 364 205.00 | 364 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 877.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 877.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -877.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 2 819.00 | | 28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 254.00 | 264 980.00 | | 364 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 239.00 | 246 102.00 | | 282 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 014.00 | 18 878.00 | | 82 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | 1 927.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 673.00 | | 240.00 | 92 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | 240.00 | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 830.00 | 8 534.00 | | 64 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 373.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | 7 161.00 | | 60 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
VW T.V.A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |