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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 396.00 | 2 346.00 | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 724 288.00 | | 724 288.00 | 724 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 206.00 | 253.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 100.00 | 67 168.00 | 5 931.00 | 73 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 698.00 | 378 971.00 | 119 726.00 | 498 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 540.00 | 446 742.00 | 883 797.00 | 1 330 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BN En cours de production de biens | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 934.00 | | 663 934.00 | 663 934.00 |
BZ Autres créances | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 771.00 | 3 092.00 | 124 678.00 | 127 771.00 |
CF Disponibilités | 723 092.00 | | 723 092.00 | 723 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 414.00 | 3 092.00 | 1 645 321.00 | 1 648 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 954.00 | 449 835.00 | 2 529 119.00 | 2 978 954.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 592.00 | | | 1 378 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 019.00 | | | 1 537 019.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 878.00 | | | 514 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 527.00 | | | 213 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 443.00 | | | 194 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 099.00 | | | 982 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 119.00 | | | 2 529 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 856.00 | | | 955 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 672.00 | | 40 679.00 | 1 329 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 811.00 | 1 330 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 012.00 | 727 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 799.00 | 596 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 760.00 | | 2 742.00 | 730 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 854.00 | | 37 936.00 | 592 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 366.00 | 50 188.00 | 39 811.00 | 436 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 421.00 | 6 012.00 | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 173.00 | 49 766.00 | 33 799.00 | 430 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 464.00 | 628.00 | | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 277.00 | 628.00 | 25 812.00 | 28 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 277.00 | 628.00 | 25 812.00 | 38 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 663 934.00 | 663 934.00 | | 663 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 337.00 | 31 093.00 | 26 243.00 | 57 337.00 |
VI Groupe et associés | 514 878.00 | 514 878.00 | | 514 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 991.00 | 727 241.00 | 5 750.00 | 732 991.00 |
VW T.V.A. | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 099.00 | 955 856.00 | 26 243.00 | 982 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
ST Autres comptes | 227 399.00 | | | 227 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
YT Sous‐traitance | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 208.00 | | | 396 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 315.00 | | | 206 315.00 |
ZE Dividendes | 198 869.00 | | | 198 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 446.00 | | | 543 446.00 |