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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 663.00 | 1 412.00 | 1 020 251.00 | 1 021 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BZ Autres créances | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 557.00 | 1 412.00 | 1 121 145.00 | 1 122 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 020 221.00 | | 1 020 221.00 | 1 020 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 435.00 | 234 435.00 | | 234 435.00 |
DH Report à nouveau | 283 161.00 | 288 673.00 | | 283 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | -5 512.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 628 130.00 | 627 597.00 | | 628 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 798.00 | 419 116.00 | | 438 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 453.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 52 298.00 | | 53 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 016.00 | 471 867.00 | | 493 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 145.00 | 1 099 464.00 | | 1 121 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 016.00 | 471 867.00 | | 493 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 159.00 | 31 544.00 | | 20 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 119.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 119.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -119.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 400.00 | 98 400.00 | | 68 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 867.00 | 103 912.00 | | 67 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | -5 512.00 | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 663.00 | | | 1 021 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 251.00 | | | 1 020 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VI Groupe et associés | 438 798.00 | 438 798.00 | | 438 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 016.00 | 493 016.00 | | 493 016.00 |