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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 694.00 | | 739 694.00 | 739 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490.00 | 6 557.00 | 932.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 484.00 | 6 557.00 | 746 926.00 | 753 484.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CF Disponibilités | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 238.00 | 6 557.00 | 824 681.00 | 831 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 729.00 | | | 419 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DL TOTAL (I) | 758 430.00 | | | 758 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 681.00 | | | 824 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 484.00 | | | 753 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 694.00 | | | 739 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682.00 | 875.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 875.00 | | 5 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 500.00 | 16 200.00 | 6 300.00 | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |