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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 1 539.00 | 1 524.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 881.00 | 41 437.00 | 43 445.00 | 84 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 695.00 | 42 976.00 | 46 720.00 | 89 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 487.00 | 3 530.00 | 277 957.00 | 281 487.00 |
BZ Autres créances | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 384 855.00 | | 384 855.00 | 384 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 867.00 | 3 530.00 | 695 337.00 | 698 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 562.00 | 46 506.00 | 742 056.00 | 788 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
DH Report à nouveau | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 779.00 | 121 697.00 | | 111 779.00 |
DL TOTAL (I) | 272 635.00 | 221 704.00 | | 272 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 512.00 | 213 857.00 | | 57 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 547.00 | 162 579.00 | | 203 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 932.00 | 61 927.00 | | 69 932.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 421.00 | 574 363.00 | | 469 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 056.00 | 796 067.00 | | 742 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 925.00 | 9 055.00 | | 33 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 686.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | 8 369.00 | | 33 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 547.00 | 203 547.00 | | 203 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 195.00 | 313 195.00 | | 313 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 946.00 | 313 195.00 | 1 751.00 | 314 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 421.00 | 469 421.00 | | 469 421.00 |