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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
AP Constructions | 421 979.00 | 118 860.00 | 303 119.00 | 421 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 730.00 | 130 810.00 | 366 920.00 | 497 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 314.00 | 55 877.00 | 5 437.00 | 61 314.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 829.00 | 55 877.00 | 63 952.00 | 119 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 559.00 | 186 687.00 | 430 872.00 | 617 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 789.00 | -310 938.00 | | -325 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 761.00 | -14 851.00 | | -3 761.00 |
DL TOTAL (I) | -328 550.00 | -324 789.00 | | -328 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 218.00 | 752 316.00 | | 752 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 2 928.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 6 864.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 422.00 | 762 108.00 | | 759 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 872.00 | 437 319.00 | | 430 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 422.00 | 762 108.00 | | 759 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 429.00 | |
GE Autres charges | | | 13 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 273.00 | 33 699.00 | | 63 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 034.00 | 48 550.00 | | 67 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 761.00 | -14 851.00 | | -3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 730.00 | | | 497 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 615.00 | | | 496 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 260.00 | 10 550.00 | | 120 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 260.00 | 10 550.00 | | 120 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 233.00 | 35 429.00 | 20 786.00 | 41 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 233.00 | 35 429.00 | 20 786.00 | 41 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 233.00 | 35 429.00 | 20 786.00 | 41 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 429.00 | 20 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 752 218.00 | 752 218.00 | | 752 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 778.00 | 62 663.00 | 1 115.00 | 63 778.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 422.00 | 759 422.00 | | 759 422.00 |