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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 645.00 | 4 592.00 | 10 053.00 | 14 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 864.00 | 102 084.00 | 7 780.00 | 109 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 549.00 | 106 676.00 | 17 873.00 | 124 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 186.00 | 93 242.00 | 1 046 944.00 | 1 140 186.00 |
BZ Autres créances | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CF Disponibilités | 752 285.00 | | 752 285.00 | 752 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 289.00 | 93 242.00 | 1 944 047.00 | 2 037 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 838.00 | 199 918.00 | 1 961 920.00 | 2 161 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 943 589.00 | | | 943 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 354.00 | | | 426 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 443.00 | | | 1 374 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 004.00 | | | 330 004.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 477.00 | | | 587 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 920.00 | | | 1 961 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 043.00 | | | 583 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 851.00 | | 13 643.00 | 119 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 124 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 124 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 811.00 | | 13 643.00 | 119 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 002.00 | 18 244.00 | 8 570.00 | 97 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 002.00 | 18 244.00 | 8 570.00 | 97 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 413.00 | | 51 171.00 | 144 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 413.00 | | 51 171.00 | 144 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 413.00 | | 401 171.00 | 494 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 455.00 | 1 030 455.00 | | 1 030 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VB T. V. A. | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VI Groupe et associés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 943.00 | 1 215 903.00 | 40.00 | 1 215 943.00 |
VW T.V.A. | 243 120.00 | 243 120.00 | | 243 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 043.00 | 583 043.00 | | 583 043.00 |