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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 133.00 | 90 673.00 | 66 460.00 | 157 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 663.00 | 90 673.00 | 81 990.00 | 172 663.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 663 471.00 | | 663 471.00 | 663 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 786.00 | | 682 786.00 | 682 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 449.00 | 90 673.00 | 764 776.00 | 855 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 845 339.00 | | | 845 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 739.00 | | | -127 739.00 |
DL TOTAL (I) | 718 701.00 | | | 718 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 776.00 | | | 764 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 012.00 | | 6 256.00 | 187 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 605.00 | 172 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 605.00 | 157 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 482.00 | | 6 256.00 | 171 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 133.00 | 15 144.00 | 20 605.00 | 96 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 15 144.00 | 20 605.00 | 96 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 846.00 | 19 316.00 | 15 530.00 | 34 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
ST Autres comptes | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 438.00 | | | 70 438.00 |