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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 033.00 | | 1 598 033.00 | 1 598 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 229.00 | 338 358.00 | 64 871.00 | 403 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 872.00 | 338 358.00 | 1 687 514.00 | 2 025 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 250.00 | | 764 250.00 | 764 250.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 575.00 | | 1 038 575.00 | 1 038 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 308.00 | | 1 975 308.00 | 1 975 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 180.00 | 338 358.00 | 3 662 823.00 | 4 001 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 898.00 | 335 898.00 | | 335 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 875 459.00 | 519 837.00 | | 875 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 742.00 | 1 255 622.00 | | 1 311 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 736.00 | 2 150 995.00 | | 2 562 736.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 156.00 | 770 020.00 | | 583 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 300 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 59 679.00 | | 96 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 913.00 | 230 355.00 | | 285 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 086.00 | 1 360 053.00 | | 1 095 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 823.00 | 3 511 048.00 | | 3 662 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 858 937.00 | | 3 858 937.00 | 3 858 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 937.00 | | 3 858 937.00 | 3 858 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 246.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 403.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -403.00 | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 468.00 | 84 601.00 | | 96 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 580.00 | 491 768.00 | | 477 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 489.00 | 3 670 329.00 | | 3 894 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 747.00 | 2 414 708.00 | | 2 582 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 742.00 | 1 255 622.00 | | 1 311 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 453.00 | | 17 419.00 | 2 008 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 033.00 | | | 1 598 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 283.00 | | 15 946.00 | 387 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 137.00 | | 1 473.00 | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 629.00 | 38 728.00 | | 299 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 629.00 | 38 728.00 | | 299 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
UX Autres créances clients | 764 250.00 | 764 250.00 | | 764 250.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 156.00 | 182 109.00 | 401 047.00 | 583 156.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 344.00 | 786 733.00 | 19 611.00 | 806 344.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 086.00 | 694 039.00 | 401 047.00 | 1 095 086.00 |