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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 707.00 | 89 728.00 | 8 979.00 | 98 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 641.00 | 63 261.00 | 14 380.00 | 77 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 640.00 | 204 537.00 | 297 103.00 | 501 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 466.00 | | 235 466.00 | 235 466.00 |
BZ Autres créances | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 540.00 | | 359 540.00 | 359 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 179.00 | 204 537.00 | 656 643.00 | 861 179.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 452 883.00 | 411 243.00 | | 452 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 148.00 | 47 140.00 | | 39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 552 531.00 | 518 883.00 | | 552 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 351.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 38 247.00 | | 24 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 163.00 | 74 034.00 | | 73 163.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 111.00 | 113 796.00 | | 104 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 643.00 | 632 679.00 | | 656 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 111.00 | 113 796.00 | | 104 111.00 |