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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 287 197.00 | | 287 197.00 | 287 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 438.00 | 129 982.00 | 93 455.00 | 223 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 028.00 | 191 501.00 | 495 526.00 | 687 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 298.00 | 325 548.00 | 885 749.00 | 1 211 298.00 |
BN En cours de production de biens | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BT Marchandises | 1 060 036.00 | 42 494.00 | 1 017 541.00 | 1 060 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 222.00 | | 292 222.00 | 292 222.00 |
BZ Autres créances | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CF Disponibilités | 439 961.00 | | 439 961.00 | 439 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 983.00 | 42 494.00 | 1 844 489.00 | 1 886 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 281.00 | 368 042.00 | 2 730 239.00 | 3 098 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 224 698.00 | | | 224 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 840 075.00 | | | 840 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 117.00 | | | 1 164 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 109.00 | | | 269 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 329.00 | | | 208 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
EA Autres dettes | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 163.00 | | | 1 890 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 239.00 | | | 2 730 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 087.00 | | | 1 030 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 199.00 | | 71 069.00 | 1 143 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 1 211 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 910 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 318.00 | | 71 069.00 | 842 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 369.00 | 64 100.00 | 2 921.00 | 264 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 500.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 805.00 | 63 600.00 | 2 921.00 | 260 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 837.00 | 290 837.00 | | 290 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 292 222.00 | 292 222.00 | | 292 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 117.00 | 340 614.00 | 713 040.00 | 1 164 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 230.00 | | | 525 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
VP Divers | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 769.00 | 187 769.00 | | 187 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 945.00 | 371 464.00 | 9 481.00 | 380 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 591.00 | 1 030 088.00 | 713 040.00 | 1 853 591.00 |