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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 915.00 | 4 795.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 074.00 | 96 461.00 | 18 613.00 | 115 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 130.00 | 30 062.00 | 33 068.00 | 63 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 714.00 | 127 438.00 | 288 276.00 | 415 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 346.00 | | 211 346.00 | 211 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 060.00 | 127 438.00 | 499 622.00 | 627 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 044.00 | 86 526.00 | | 89 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | 2 518.00 | | 43 819.00 |
DL TOTAL (I) | 149 363.00 | 105 544.00 | | 149 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 073.00 | 38 886.00 | | 29 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 307.00 | 198 462.00 | | 198 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | 115 487.00 | | 88 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | 29 278.00 | | 33 315.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 259.00 | 382 113.00 | | 350 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 622.00 | 487 657.00 | | 499 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 117.00 | 353 040.00 | | 331 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 869.00 | 16 569.00 | | 110 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 869.00 | 15 654.00 | | 110 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 259.00 | 331 117.00 | 19 142.00 | 350 259.00 |