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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 712.00 | 261.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 4 614.00 | 639.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 225.00 | 112 826.00 | 194 399.00 | 307 225.00 |
BN En cours de production de biens | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 2 138 453.00 | | 2 138 453.00 | 2 138 453.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 202 084.00 | | 2 202 084.00 | 2 202 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 309.00 | 112 826.00 | 2 396 483.00 | 2 509 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 110 391.00 | | | 2 110 391.00 |
CU Autres participations | 300 999.00 | 107 500.00 | 193 499.00 | 300 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 397.00 | 2 270 768.00 | | 2 311 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 777.00 | 40 629.00 | | -8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 620.00 | 2 333 397.00 | | 2 324 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | 18 094.00 | | 21 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 713.00 | 60 875.00 | | 31 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 1 236.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 1.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 863.00 | 80 206.00 | | 56 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 483.00 | 2 443 603.00 | | 2 396 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 318.00 | 80 206.00 | | 35 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 203.00 | 151 147.00 | | 43 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 981.00 | 110 518.00 | | 51 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 777.00 | 40 629.00 | | -8 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | 7 634.00 | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 299.00 | | 927.00 | 306 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 927.00 | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866.00 | 461.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 461.00 | | 4 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 391.00 | | 2 110 391.00 | 2 110 391.00 |
VI Groupe et associés | 20 544.00 | -2.00 | 20 546.00 | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 771.00 | 30 380.00 | 2 110 391.00 | 2 140 771.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 863.00 | 35 318.00 | 21 545.00 | 56 863.00 |