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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 740.00 | 8 800.00 | 5 940.00 | 14 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 070.00 | 82 904.00 | 35 167.00 | 118 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 941.00 | 91 703.00 | 133 237.00 | 224 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 681.00 | 91 703.00 | 249 977.00 | 341 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 465.00 | -5 091.00 | | -4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 632.00 | 627.00 | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | 45 467.00 | 20 835.00 | | 45 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 378.00 | 95 499.00 | | 58 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 605.00 | 403.00 | | 47 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | 33 200.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 44 311.00 | | 57 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 39 426.00 | | 36 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 510.00 | 212 839.00 | | 204 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 977.00 | 233 674.00 | | 249 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 713.00 | | 8 165.00 | 217 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 224 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 132 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 953.00 | | 8 795.00 | 124 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | -630.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 701.00 | 12 940.00 | 938.00 | 79 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 701.00 | 12 940.00 | 938.00 | 79 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 349.00 | 19 453.00 | 38 895.00 | 58 349.00 |
VI Groupe et associés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 317.00 | 161 422.00 | 38 895.00 | 200 317.00 |