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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 479.00 | 650 358.00 | 135 120.00 | 785 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 272.00 | 118 449.00 | 65 823.00 | 184 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 999.00 | 770 197.00 | 218 802.00 | 988 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 136.00 | | 726 136.00 | 726 136.00 |
BZ Autres créances | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CF Disponibilités | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 951.00 | | 943 951.00 | 943 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 950.00 | 770 197.00 | 1 162 753.00 | 1 932 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 449.00 | 380 873.00 | | 381 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 472.00 | 50 576.00 | | 159 472.00 |
DL TOTAL (I) | 549 722.00 | 440 249.00 | | 549 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 773.00 | 123 731.00 | | 73 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 142.00 | 58 067.00 | | 37 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 202.00 | 4 823.00 | | 64 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 234.00 | 199 244.00 | | 146 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 237.00 | 222 480.00 | | 225 237.00 |
EA Autres dettes | 66 441.00 | 72 013.00 | | 66 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 031.00 | 680 360.00 | | 613 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 753.00 | 1 120 609.00 | | 1 162 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 480.00 | 615 189.00 | | 508 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 234.00 | 146 234.00 | | 146 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
UX Autres créances clients | 701 755.00 | 701 755.00 | | 701 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VC Groupe et associés | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 406.00 | 20 058.00 | 40 348.00 | 60 406.00 |
VI Groupe et associés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 578.00 | 824 720.00 | 17 858.00 | 842 578.00 |
VW T.V.A. | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 829.00 | 508 481.00 | 40 348.00 | 548 829.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |