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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 629.00 | 45 654.00 | 975.00 | 46 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 391.00 | 14 146.00 | 2 245.00 | 16 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 665.00 | 59 800.00 | 3 866.00 | 63 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 734.00 | | 160 734.00 | 160 734.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 171 284.00 | | 171 284.00 | 171 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 333.00 | | 341 333.00 | 341 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 998.00 | 59 800.00 | 345 198.00 | 404 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 139 196.00 | 100 273.00 | | 139 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 38 923.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 175 631.00 | 168 896.00 | | 175 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 748.00 | 83 365.00 | | 94 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 14 964.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 391.00 | 53 012.00 | | 71 391.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 68.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 567.00 | 153 169.00 | | 169 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 198.00 | 322 065.00 | | 345 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3 010.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -3 010.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 6 599.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 888.00 | 380 347.00 | | 349 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 153.00 | 341 424.00 | | 343 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | 38 923.00 | | 6 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 338.00 | 3 049.00 | 584.00 | 57 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 658.00 | 1 995.00 | | 43 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 1 051.00 | 584.00 | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 712.00 | 168 712.00 | | 168 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 342.00 | 169 342.00 | | 169 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |