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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 679 403.00 | 194 064.00 | 15 485 339.00 | 15 679 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 442.00 | | 312 442.00 | 312 442.00 |
BZ Autres créances | 24 190 246.00 | | 24 190 246.00 | 24 190 246.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 502 823.00 | | 24 502 823.00 | 24 502 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 182 226.00 | 194 064.00 | 39 988 162.00 | 40 182 226.00 |
CU Autres participations | 15 679 403.00 | 194 064.00 | 15 485 339.00 | 15 679 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 078.00 | 1 121 078.00 | | 1 121 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 228 543.00 | 14 228 543.00 | | 14 228 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
DH Report à nouveau | | 3 739 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 254.00 | 5 157 693.00 | | 5 045 254.00 |
DL TOTAL (I) | 20 506 983.00 | 24 358 734.00 | | 20 506 983.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 533.00 | 126 228.00 | | 192 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 914.00 | 70 222.00 | | 49 914.00 |
EA Autres dettes | 19 038 732.00 | 14 935 098.00 | | 19 038 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 281 179.00 | 15 131 549.00 | | 19 281 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 988 162.00 | 39 690 283.00 | | 39 988 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 281 179.00 | 15 131 548.00 | | 19 281 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 452.00 | 125 500.00 | | 106 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 226.00 | 6 294 731.00 | | 5 355 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 972.00 | 1 137 038.00 | | 309 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045 254.00 | 5 157 693.00 | | 5 045 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679 403.00 | | | 15 679 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 679 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679 403.00 | | | 15 679 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 064.00 | | | 394 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038 732.00 | 19 038 732.00 | | 19 038 732.00 |
UX Autres créances clients | 312 442.00 | 312 442.00 | | 312 442.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VC Groupe et associés | 24 183 093.00 | 24 183 093.00 | | 24 183 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 502 687.00 | 24 502 687.00 | | 24 502 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 281 179.00 | 19 281 179.00 | | 19 281 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 424.00 | 14 337.00 | | 7 424.00 |
ST Autres comptes | 3 695.00 | 1 399.00 | | 3 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 844 061.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 407.00 | 3 130.00 | | 7 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | 3 130.00 | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 305.00 | 168 815.00 | | 20 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 250.00 | 170 635.00 | | 21 250.00 |
ZE Dividendes | 8 897 005.00 | | | 8 897 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 119.00 | 859 797.00 | | 11 119.00 |