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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722.00 | 2 072.00 | 3 651.00 | 5 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 122.00 | 2 072.00 | 11 051.00 | 13 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 207.00 | | 367 207.00 | 367 207.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 971.00 | | 599 971.00 | 599 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 093.00 | 2 072.00 | 611 021.00 | 613 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 200.00 | 132 200.00 | | 157 200.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 493.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 825.00 | 144 711.00 | | 312 825.00 |
DL TOTAL (I) | 481 230.00 | 288 405.00 | | 481 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 184.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 557.00 | 16 557.00 | | 52 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 4 656.00 | | 8 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 630.00 | 7 914.00 | | 68 630.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 188.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 792.00 | 29 500.00 | | 129 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 021.00 | 317 904.00 | | 611 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 792.00 | 29 500.00 | | 129 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 184.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 1 907.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 1 907.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 367 207.00 | 367 207.00 | | 367 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 208.00 | 397 808.00 | 4 400.00 | 402 208.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |