| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 47 343.00 | 3 654.00 | 50 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 117.00 | 73 809.00 | 1 279 308.00 | 1 353 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 029.00 | 3 985.00 | 121 044.00 | 125 029.00 |
BZ Autres créances | 5 145 172.00 | 37 504.00 | 5 107 667.00 | 5 145 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 183.00 | | 150 183.00 | 150 183.00 |
CF Disponibilités | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 337.00 | 41 489.00 | 5 404 848.00 | 5 446 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 454.00 | 115 299.00 | 6 684 155.00 | 6 799 454.00 |
CU Autres participations | 1 269 592.00 | 9 900.00 | 1 259 692.00 | 1 269 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436 522.00 | 3 817 235.00 | | 4 436 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 577.00 | | | 467 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 255.00 | 1 102 275.00 | | 1 081 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 707.00 | -21 020.00 | | -495 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 033.00 | 4 960 876.00 | | 5 552 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 702.00 | 106 384.00 | | 336 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 703.00 | 496 076.00 | | 647 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 6 812.00 | | 50 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 839.00 | 541 535.00 | | 66 839.00 |
EA Autres dettes | 29 963.00 | 407 491.00 | | 29 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 123.00 | 1 558 297.00 | | 1 132 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 155.00 | 6 519 173.00 | | 6 684 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 281.00 | 1 558 297.00 | | 1 033 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 073.00 | 1.00 | 56 073.00 | 56 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 154.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 468.00 | 1 663.00 | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 1 663.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | 3 097.00 | | 4 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 836.00 | | | 527 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 403.00 | 3 097.00 | | 532 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 935.00 | -1 434.00 | | -528 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -1 500.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 517.00 | 73 500.00 | | 335 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 224.00 | 94 521.00 | | 831 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 707.00 | -21 020.00 | | -495 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 525.00 | | 946 699.00 | 2 463 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910 610.00 | 1 285 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057 106.00 | 1 353 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 375.00 | 11 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | 56 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | | 15 887.00 | 49 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 351.00 | | 930 812.00 | 2 265 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 507.00 | 16 200.00 | 8 798.00 | 56 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 389.00 | 16 200.00 | 8 798.00 | 45 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 985.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 41 489.00 | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 41 489.00 | | 9 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
UX Autres créances clients | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 326 845.00 | 4 326 845.00 | | 4 326 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 702.00 | 237 860.00 | 98 842.00 | 336 702.00 |
VI Groupe et associés | 647 703.00 | 647 703.00 | | 647 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 809.00 | 769 809.00 | | 769 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 697.00 | 5 272 811.00 | 15 886.00 | 5 288 697.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 123.00 | 1 033 281.00 | 98 842.00 | 1 132 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 295.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 069.00 | 3 885.00 | | 29 069.00 |
ST Autres comptes | 89 957.00 | 49 019.00 | | 89 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 758.00 | 900.00 | | 67 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 445.00 | 59 865.00 | | 41 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 453.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 748.00 | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 326.00 | 13 276.00 | | 8 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 423.00 | 1 919.00 | | 308 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 024.00 | 53 804.00 | | 189 024.00 |