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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 293.00 | | 311 293.00 | 311 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 6 410.00 | 4 818.00 | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 936.00 | 106 205.00 | 54 731.00 | 160 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 178.00 | 112 616.00 | 371 562.00 | 484 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 898.00 | 112 616.00 | 424 282.00 | 536 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DH Report à nouveau | -56 130.00 | -43 464.00 | | -56 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 774.00 | -12 666.00 | | 20 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 594.00 | 41 791.00 | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 49 873.00 | 44 296.00 | | 49 873.00 |
DP Provisions pour risques | 16 676.00 | 10 000.00 | | 16 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 676.00 | 10 000.00 | | 16 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 125.00 | 129 135.00 | | 119 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 729.00 | 761.00 | | 36 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | 98 813.00 | | 75 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 576.00 | 101 223.00 | | 115 576.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 58 307.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 733.00 | 388 241.00 | | 357 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 282.00 | 442 536.00 | | 424 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 596.00 | 306 229.00 | | 285 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 962.00 | 151.00 | | 6 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 073.00 | | | 479 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 293.00 | | | 311 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 991.00 | 20 624.00 | | 91 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | 20 624.00 | | 91 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 163.00 | 40 026.00 | 72 137.00 | 112 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 260.00 | 44 540.00 | 720.00 | 45 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 733.00 | 285 596.00 | 72 137.00 | 357 733.00 |