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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 4 356.00 | 1 340.00 | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 370.00 | 168 778.00 | 50 592.00 | 219 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 223.00 | 169 846.00 | 111 377.00 | 281 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 854.00 | 342 981.00 | 412 873.00 | 755 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 952.00 | | 475 952.00 | 475 952.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 408 603.00 | | 408 603.00 | 408 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 579.00 | | 935 578.00 | 935 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 433.00 | 342 981.00 | 1 348 452.00 | 1 691 433.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 175 572.00 | 167 024.00 | | 175 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 843.00 | 78 547.00 | | 92 843.00 |
DL TOTAL (I) | 510 195.00 | 487 351.00 | | 510 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 044.00 | 173 299.00 | | 161 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 135.00 | 203 579.00 | | 264 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 161 121.00 | | 100 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 220.00 | 375 161.00 | | 312 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 256.00 | 913 159.00 | | 838 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 452.00 | 1 400 510.00 | | 1 348 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
FG Production vendue services | 2 468 042.00 | | 2 468 042.00 | 2 468 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 777.00 | | 2 518 777.00 | 2 518 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 524.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 650.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 310.00 | 650.00 | | 20 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 40 328.00 | | 5 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910.00 | 40 328.00 | | 21 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -39 677.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 674.00 | 27 046.00 | | 34 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 586.00 | 2 327 484.00 | | 2 561 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 742.00 | 2 248 937.00 | | 2 468 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 843.00 | 78 547.00 | | 92 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 324.00 | 54 524.00 | 42 867.00 | 331 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 970.00 | 54 522.00 | 42 867.00 | 326 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 135.00 | 264 135.00 | | 264 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 220.00 | 312 220.00 | | 312 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 044.00 | 60 922.00 | 100 122.00 | 161 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 459.00 | 484 459.00 | | 484 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 069.00 | 484 459.00 | 10 610.00 | 495 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 256.00 | 738 134.00 | 100 122.00 | 838 256.00 |